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文檔簡介

1、資產負債表 年 月 日 會農社01表 編制單位： 單位：元 資產行次年初數年末數負債及所有者權益行次年初數年末數 流動資產：流動負債： 貨幣資金1 短期借款30 應收款項5 應付款項31 存貨 6 應付工資32 流流動動資資產產合合計計1010應付盈余返還33 長期資產：應付剩余盈余35 對外投資11流動負債合計36 農業資產：長期負債： 牲畜(禽)資產12長期借款40 林木資產13專項應付款41 農業資產合計15長期負債合計42 固定資產：負負債債合合計計4343 固定資產原值16 減：累計折舊17 固定資產凈值20所有者權益： 固定資產清理21 股金44 在建工程22專項基金45 固定資產

2、合計25 資本公積46 其他資產： 盈余公積47 無形資產27 未分配盈余50 長長期期資資產產合合計計2828所所有有者者權權益益合合計計5151 資資產產總總計計2929負負債債和和所所有有者者權權益益總總計計5454 補充資料： 項項目目金金額額 無法收回、尚未批準核銷的應收款項 盤虧、毀損和報廢、尚未批準核銷的存貨 無法收回、尚未批準核銷的對外投資 死亡毀損、尚未批準核銷的農業資產 盤虧、毀損和報廢、尚未批準核銷的固定資產 毀損和報廢、尚未批準核銷的在建工程 注銷和無效、尚未批準核銷的無形資產 盈余及盈余分配表 年 會農社02表 編制單位： 單位：元 項目行次金額項目行次金額 本本年年

3、盈盈余余 盈盈余余分分配配 一、經營收入1 四、本年盈余16 加：投資收益2 加：年初未分配盈余17 減：經營支出5 其他轉入18 管理費用6 五、可分配盈余21 二、經營收益10 減：提取盈余公積22 加：其他收入11 盈余返還23 減：其他支出12 剩余盈余分配24 三、本年盈余15 六、年末未分配盈余28 成員權益變動表 年 會農社03表 編制單位： 單位：元 項目股金專項基金資本公積盈余公積未分配盈余合計 年初余額 本年增加數 其中：其中：其中：其中： 資本公積轉贈國家財政直接補助 股金溢價 從盈余中提取 盈余公積轉贈接受捐贈轉入 資產評估增值 成員增加出資 本年減少數 其中： 按交易量（額）分配的盈余： 剩余盈余分配 年末余額 成員權益變動表編制說明 （1）本表反映合作社報告年度成員權益增減變動的情況。 （2）本表各項目應根據“股金”、“專項基金”、“資本公積”、“盈余公積”、“盈

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